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e65텔레그램Dbnara✔️{토지노DB상담☑️+ 순자산가치와 가격 차이 벌어져4월 괴리율 초과 1060건 발생1월 159건 비교하면 6배 증가 미국 관세 정책 영향에 따른 증시 변동성 확대로 괴리율이 급증한 국내 상장지수펀드(ETF)가 크게 늘고 있다. 6일 한국거래소에 따르면 지난 4월 한달간 괴리율 초과 발생 공시 건수는 총 1060건이다. 4월 괴리율 공시 건수는 최근 6개월 간 집계된 한달 공시 건수에 비해 3~6배 가량 증가한 수준이다. 올해 들어 한달간 관련 공시 건수는 1월 159건, 2월 356건, 3월 208건이다. 이와 비교하면 지난달 건수는 급격히 치솟은 규모다. ETF 괴리율은 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 시장가격의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표다. 괴리율이 양수면 ETF가 제 가격보다 높다는 의미이고, 음수일 경우 반대의 경우다. 자산운용사는 국내 투자 ETF의 경우 괴리율이 ±1%를 넘을 때, 해외 투자 ETF의 경우 괴리율이 ±2%를 넘을 때 각각 공시해야한다. 지난달 일별 괴리율 공시 건수 중 최다 공시가 나온 날은 8일로 252건, 그 다음으로는 4일에 194건이다. 전자의 경우 전날 뉴욕증시가 급등락을 거듭하며 '롤러코스터 장세'를 보였던 날이다. 후자는 미국의 상호관세 부과 발표로 전날 뉴욕증시가 팬데믹 확산 초기였던 2020년 이후 5년만에 가장 큰 낙폭을 보인 날이었다. 괴리율 공시의 폭증은 롤러코스터를 탄 글로벌 증시 영향이 컸다. ETF는 순자산가치와 거래 가격 연동을 위해 증권사 유동성공급자(LP) 제도를 운용하고 있다. LP들이 미국 주가지수 선물 동향을 반영해 호가를 제시하는데, 전날 미 증시의 변동성이 커지면서 호가를 촘촘히 제출하지 못하면서 괴리율이 커졌다는 게 전문가들의 분석이다. iNAV는 국내 증시 개장 이후 한국거래소가 실시간 환율 변동분만 추가로 반영해준 수치로, LP들이 미국 증시 선물 동향을 반영한 호가와 격차를 보일 수 밖에 없다. 특히, 해외 지수를 추종하는 국내 ETF들이 높은 괴리율을 기록했다. 시가총액 1위인 'TIGER 미국S&P500'은 -4.15%의 괴리율을 기록했고, 'KODEX 미국S&P500'은 -4.15%의 괴리율을 보였다. 미국 외 해외 ETF도 마찬가지이다.'TIGER 차이나전기차SOLAC